培訓(xùn)收益
1、了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因；
2、掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法；
3、提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力 ；
4、學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制；
5、提高資金使用效率；
6、為管理層提供決策建議；
7、理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表，并能通過分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)。
培訓(xùn)對象
1、董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員；
2、財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)；
3、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會計(jì)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理；
4、財(cái)務(wù)人員及其他*相關(guān)人員。
課程大綱
一、 現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
初步認(rèn)識企業(yè)現(xiàn)金流量活動
利潤與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系
不同角度看現(xiàn)金流量——股東、債權(quán)人、經(jīng)營者
二、現(xiàn)金流量管理與營運(yùn)資本分析
企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策
營運(yùn)資本因素分析
營運(yùn)資本管理中常見錯(cuò)誤解析
三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理
*資本結(jié)構(gòu)的確定
資本市場籌資的現(xiàn)金流入管理
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
信用管理對現(xiàn)金流入的影響
四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理
銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具的選擇與管理
電子銀行系統(tǒng)
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關(guān)注付款優(yōu)先次序
現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制及程序
五、現(xiàn)金流量的量化計(jì)算與分析
經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計(jì)算
分析企業(yè)償債能力
自由現(xiàn)金流量計(jì)算與分析
分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題
六、準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量
公司長期現(xiàn)金流規(guī)劃
投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測
*現(xiàn)金持有量預(yù)測
